如何查詢一個(gè)公司的現(xiàn)金流？

1、登入軟件，點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”—“財(cái)務(wù)”—“會(huì)計(jì)科目”—“編輯”—“指定科目”—“現(xiàn)金流量科目”（指定現(xiàn)金、銀行存款科目）；

2、點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”—“財(cái)務(wù)”—“項(xiàng)目目錄”—“增加”—“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”（一般企業(yè)）；

3、點(diǎn)擊“總賬”—“賬簿查詢”—“現(xiàn)金流量明細(xì)賬”—現(xiàn)金流量明細(xì)表和統(tǒng)計(jì)表，即可。

現(xiàn)金流量表的期初余額怎么看？

現(xiàn)金流量表中期初的現(xiàn)金余額是根據(jù)上年期末余額填寫(xiě)的。也可以根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物科目的余額計(jì)算填寫(xiě)。

假如期初庫(kù)存現(xiàn)金2萬(wàn)，銀行存款10萬(wàn)，其他貨幣資金1萬(wàn)，這種情況現(xiàn)金流量表中期初的現(xiàn)金余額按13萬(wàn)填寫(xiě)。

公司員工借款現(xiàn)金流量表怎么看？

員工借支時(shí)，按照借支單，計(jì)入“支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”，

員工還借支，收到款項(xiàng)，計(jì)入“收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”。

公司借款給員工以及員工還款給公司，一般付出的時(shí)候計(jì)入支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金，然后還回來(lái)的時(shí)候也計(jì)入支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（負(fù)數(shù)）；或者也可以付出的時(shí)候計(jì)入支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金，還回來(lái)記入收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。